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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 317.00 | 216.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632.00 | 3 416.00 | 1 216.00 | 4 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 445.00 | 53 489.00 | 319 956.00 | 373 445.00 |
BZ Autres créances | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CF Disponibilités | 248 026.00 | | 248 026.00 | 248 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 113.00 | 53 489.00 | 683 624.00 | 737 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 745.00 | 56 905.00 | 684 840.00 | 741 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 211.00 | 79 043.00 | | 108 211.00 |
DH Report à nouveau | | -47 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 113.00 | 77 041.00 | | 153 113.00 |
DL TOTAL (I) | 269 574.00 | 116 461.00 | | 269 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 573.00 | 2 573.00 | | 52 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 026.00 | 110 853.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 920.00 | 209 278.00 | | 109 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 115.00 | 119 732.00 | | 225 115.00 |
EA Autres dettes | 13 313.00 | 2 639.00 | | 13 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 266.00 | 445 075.00 | | 415 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 840.00 | 561 536.00 | | 684 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 240.00 | 334 222.00 | | 401 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 2 166 720.00 | 10 903.00 | 2 177 623.00 | 2 166 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 020.00 | 10 903.00 | 2 178 923.00 | 2 168 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 889.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 792.00 | 7 882.00 | | 55 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 313.00 | 1 598 704.00 | | 2 181 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 200.00 | 1 521 663.00 | | 2 028 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 113.00 | 77 041.00 | | 153 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 445.00 | 373 445.00 | | 373 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 452.00 | 465 452.00 | 1 000.00 | 466 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 240.00 | 401 240.00 | | 401 240.00 |