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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 317.00 | 216.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632.00 | 3 416.00 | 1 216.00 | 4 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 072.00 | 30 600.00 | 228 472.00 | 259 072.00 |
BZ Autres créances | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CF Disponibilités | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 920.00 | 30 600.00 | 560 320.00 | 590 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 552.00 | 34 016.00 | 561 536.00 | 595 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
DH Report à nouveau | -47 873.00 | -3 393.00 | | -47 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 041.00 | -44 480.00 | | 77 041.00 |
DL TOTAL (I) | 116 461.00 | 39 420.00 | | 116 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 2 747.00 | | 2 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 853.00 | 165 991.00 | | 110 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 278.00 | 167 760.00 | | 209 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 732.00 | 52 802.00 | | 119 732.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 75 772.00 | | 2 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 075.00 | 543 220.00 | | 445 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 536.00 | 582 640.00 | | 561 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 222.00 | 377 229.00 | | 334 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
FG Production vendue services | 1 376 884.00 | | 1 376 884.00 | 1 376 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 820.00 | | 1 595 820.00 | 1 595 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 704.00 | 1 135 839.00 | | 1 598 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 663.00 | 1 180 319.00 | | 1 521 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 041.00 | -44 480.00 | | 77 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 896.00 | 977.00 | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398.00 | | 34.00 | 5 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | 34.00 | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992.00 | 424.00 | | 2 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 424.00 | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
VP Divers | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 342.00 | 322 342.00 | 1 000.00 | 323 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 222.00 | 334 222.00 | | 334 222.00 |