| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 246 174.00 | | 246 174.00 | 246 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 269.00 | | 261 269.00 | 261 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 969.00 | | 266 969.00 | 266 969.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 650.00 | 99 949.00 | | 100 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | 701.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 109 672.00 | 109 035.00 | | 109 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 733.00 | 126 705.00 | | 123 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 800.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 703.00 | 26 017.00 | | 31 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 296.00 | 154 522.00 | | 157 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 969.00 | 263 557.00 | | 266 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 622.00 | 19 600.00 | | 19 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 252.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 936.00 | 59 283.00 | | 58 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 299.00 | 58 581.00 | | 58 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638.00 | 701.00 | | 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 244 431.00 | | | 244 431.00 |
VI Groupe et associés | 123 733.00 | 123 733.00 | | 123 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 174.00 | 246 174.00 | | 246 174.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 483.00 | 1 710.00 | | 1 483.00 |
ST Autres comptes | 465.00 | 409.00 | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 610.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | 610.00 | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 156.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947.00 | 2 119.00 | | 1 947.00 |