| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 559.00 | 6 071.00 | 45 488.00 | 51 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 259.00 | 6 071.00 | 51 188.00 | 57 259.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 631.00 | 6 071.00 | 167 560.00 | 173 631.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 774.00 | 102 126.00 | | 89 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 998.00 | -12 352.00 | | -17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 80 161.00 | 98 159.00 | | 80 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 610.00 | 247.00 | | 82 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 520.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750.00 | 212 793.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 400.00 | 215 560.00 | | 87 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 560.00 | 313 720.00 | | 167 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 400.00 | 215 560.00 | | 87 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 143.00 | 5 566.00 | | 6 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 42 424.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -5 424.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 58 401.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 000.00 | 70 753.00 | | 18 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 998.00 | -12 352.00 | | -17 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 5 156.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 5 156.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VI Groupe et associés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | 1 700.00 | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 1 261.00 | 1 470.00 | | 1 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 602.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | 602.00 | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 050.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 600.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 066.00 | 3 170.00 | | 3 066.00 |