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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 559.00 | 915.00 | 50 644.00 | 51 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 259.00 | 915.00 | 56 344.00 | 57 259.00 |
BZ Autres créances | 254 142.00 | | 254 142.00 | 254 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 376.00 | | 257 376.00 | 257 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 635.00 | 915.00 | 313 720.00 | 314 635.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 126.00 | 114 347.00 | | 102 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 352.00 | -12 221.00 | | -12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 98 159.00 | 110 511.00 | | 98 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 93 790.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 980.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 793.00 | 991.00 | | 212 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 560.00 | 96 760.00 | | 215 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 720.00 | 207 272.00 | | 313 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 401.00 | 38 874.00 | | 58 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 753.00 | 51 095.00 | | 70 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 352.00 | -12 221.00 | | -12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | 94 059.00 | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 57 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 51 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 991.00 | 76.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VC Groupe et associés | 230 875.00 | 230 875.00 | | 230 875.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 142.00 | 254 142.00 | | 254 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 560.00 | 215 560.00 | | 215 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 1 883.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 1 470.00 | 484.00 | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 591.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 591.00 | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 050.00 | 7 200.00 | | 4 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | 2 154.00 | | 600.00 |