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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 177 650.00 | | 177 650.00 | 177 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 572.00 | | 201 572.00 | 201 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 272.00 | | 207 272.00 | 207 272.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 347.00 | 101 287.00 | | 114 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 221.00 | 13 060.00 | | -12 221.00 |
DL TOTAL (I) | 110 511.00 | 122 732.00 | | 110 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 790.00 | 120 351.00 | | 93 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 920.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 2 228.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 760.00 | 124 499.00 | | 96 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 272.00 | 247 231.00 | | 207 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 760.00 | 124 499.00 | | 96 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 874.00 | 71 173.00 | | 38 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 095.00 | 58 113.00 | | 51 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 221.00 | 13 060.00 | | -12 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
VI Groupe et associés | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 650.00 | 177 650.00 | | 177 650.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | 1 648.00 | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 484.00 | 466.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 587.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 587.00 | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 10 800.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 2 114.00 | | 2 367.00 |