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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 1 860.00 | 457.00 | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 141.00 | | 1 141 141.00 | 1 141 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 361.00 | 24 138.00 | 7 223.00 | 31 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 920.00 | 25 999.00 | 1 153 921.00 | 1 179 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 086.00 | 21 605.00 | 179 481.00 | 201 086.00 |
BZ Autres créances | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 006.00 | | 357 006.00 | 357 006.00 |
CF Disponibilités | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 663.00 | 21 605.00 | 603 058.00 | 624 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 583.00 | 47 604.00 | 1 756 979.00 | 1 804 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 607 273.00 | 1 368 696.00 | | 1 607 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136.00 | 238 577.00 | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 989.00 | 1 615 853.00 | | 1 635 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 10 719.00 | | 58 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | 164 611.00 | | 62 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 990.00 | 242 724.00 | | 120 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 979.00 | 1 858 577.00 | | 1 756 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FG Production vendue services | 588 100.00 | | 588 100.00 | 588 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 162.00 | | 590 162.00 | 590 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806.00 | 306 298.00 | | 10 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139.00 | 306 298.00 | | 19 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 265.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 103 085.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 103 350.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 677.00 | 202 949.00 | | 17 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 74 898.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 847.00 | 1 054 294.00 | | 627 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 711.00 | 815 717.00 | | 607 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 136.00 | 238 577.00 | | 20 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 807.00 | | 8 054.00 | 1 193 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 941.00 | 1 179 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 941.00 | 31 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 141.00 | | 2 318.00 | 1 141 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 566.00 | | 5 737.00 | 47 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790.00 | 6 749.00 | 20 541.00 | 39 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790.00 | 4 889.00 | 20 541.00 | 39 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | 17 044.00 | 3 636.00 | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 17 044.00 | 3 636.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 17 044.00 | 3 636.00 | 8 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 044.00 | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VP Divers | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 033.00 | 251 933.00 | 5 100.00 | 257 033.00 |
VW T.V.A. | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |