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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 174.00 | | 1 002 174.00 | 1 002 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 430.00 | 13 431.00 | 8 999.00 | 22 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 641.00 | 16 739.00 | 1 015 902.00 | 1 032 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 874.00 | 13 496.00 | 230 378.00 | 243 874.00 |
BZ Autres créances | 114 199.00 | 70 405.00 | 43 794.00 | 114 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
CF Disponibilités | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 915.00 | 83 901.00 | 537 014.00 | 620 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 556.00 | 100 640.00 | 1 552 916.00 | 1 653 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 367 409.00 | 1 367 409.00 | | 1 367 409.00 |
DH Report à nouveau | -45 630.00 | -79 396.00 | | -45 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 492.00 | 33 766.00 | | 94 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 850.00 | 1 330 359.00 | | 1 424 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 847.00 | 52 650.00 | | 10 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 11 992.00 | | 43 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 425.00 | 41 069.00 | | 73 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 066.00 | 105 712.00 | | 128 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 916.00 | 1 436 070.00 | | 1 552 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 218.00 | 53 062.00 | | 117 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 338 455.00 | | 338 455.00 | 338 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 455.00 | | 338 455.00 | 338 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 956.00 | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 2 762.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 20 505.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 134.00 | 615 779.00 | | 349 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 642.00 | 582 013.00 | | 254 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 492.00 | 33 766.00 | | 94 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 641.00 | | | 1 032 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 481.00 | | | 1 005 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 489.00 | 1 250.00 | | 15 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 418.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 832.00 | | 12 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 511.00 | 124.00 | 7 139.00 | 20 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 916.00 | 124.00 | 7 139.00 | 90 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 916.00 | 124.00 | 7 139.00 | 90 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 7 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 223 572.00 | | | 223 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 878.00 | 368 878.00 | | 368 878.00 |
VW T.V.A. | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 066.00 | 117 218.00 | 10 847.00 | 128 066.00 |