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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 137.00 | 661.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 346.00 | | 1 193 346.00 | 1 193 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 222.00 | 511.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 127.00 | 20 232.00 | 14 896.00 | 35 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 733.00 | 24 591.00 | 1 214 143.00 | 1 238 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 292.00 | 984.00 | 250 308.00 | 251 292.00 |
BZ Autres créances | 109 815.00 | 53 783.00 | 56 032.00 | 109 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 592.00 | | 364 592.00 | 364 592.00 |
CF Disponibilités | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 205.00 | 54 767.00 | 688 438.00 | 743 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 938.00 | 79 357.00 | 1 902 581.00 | 1 981 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 456 281.00 | 1 381 388.00 | | 1 456 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 192.00 | 146 893.00 | | 203 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 053.00 | 1 536 861.00 | | 1 668 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 353.00 | 88 324.00 | | 89 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 18 902.00 | | 77 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 956.00 | 53 958.00 | | 65 956.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 1 015.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 528.00 | 162 199.00 | | 234 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 581.00 | 1 699 060.00 | | 1 902 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 175.00 | 73 875.00 | | 145 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 262.00 | | 216 622.00 | 1 022 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 1 238 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 1 198 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 158.00 | | 207 137.00 | 991 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | | 9 485.00 | 26 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 890.00 | 3 701.00 | | 20 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 497.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 3 204.00 | | 17 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 250 057.00 | | | 250 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
VP Divers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 837.00 | 361 108.00 | 4 729.00 | 365 837.00 |
VW T.V.A. | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 528.00 | 145 175.00 | | 234 528.00 |