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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 2 890.00 | 418.00 | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 174.00 | | 1 002 174.00 | 1 002 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 430.00 | 12 599.00 | 9 831.00 | 22 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 641.00 | 15 489.00 | 1 017 152.00 | 1 032 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 828.00 | 20 511.00 | 192 318.00 | 212 828.00 |
BZ Autres créances | 120 573.00 | 70 405.00 | 50 168.00 | 120 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
CF Disponibilités | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 834.00 | 90 916.00 | 418 918.00 | 509 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 475.00 | 106 405.00 | 1 436 070.00 | 1 542 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 367 409.00 | 1 627 409.00 | | 1 367 409.00 |
DH Report à nouveau | -79 396.00 | | | -79 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 766.00 | -79 396.00 | | 33 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 359.00 | 1 556 593.00 | | 1 330 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 68 385.00 | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 069.00 | 35 203.00 | | 41 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 712.00 | 115 255.00 | | 105 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 070.00 | 1 671 848.00 | | 1 436 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FG Production vendue services | 570 530.00 | | 570 530.00 | 570 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 004.00 | | 572 004.00 | 572 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 910.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 266.00 | 94 639.00 | | 23 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 266.00 | 94 639.00 | | 23 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 107.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 150 971.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 505.00 | -56 332.00 | | 20 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 779.00 | 665 030.00 | | 615 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 013.00 | 744 426.00 | | 582 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 766.00 | -79 396.00 | | 33 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 326.00 | | 16 517.00 | 1 034 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 202.00 | 1 032 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 102.00 | 22 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 491.00 | | 990.00 | 1 004 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 656.00 | | 10 877.00 | 24 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | 4 650.00 | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 814.00 | 5 778.00 | 13 102.00 | 22 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 572.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 5 206.00 | 13 102.00 | 20 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 739.00 | 1 504.00 | 5 733.00 | 24 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 739.00 | 71 910.00 | 5 733.00 | 24 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 739.00 | 71 910.00 | 5 733.00 | 24 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 910.00 | 5 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 181 916.00 | | | 181 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VP Divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 218.00 | 340 218.00 | | 340 218.00 |
VW T.V.A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 712.00 | 53 062.00 | 52 650.00 | 105 712.00 |