| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 2 121 015.00 | | 2 121 015.00 | 2 121 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 092.00 | 135 316.00 | 8 775.00 | 144 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 948.00 | 861 835.00 | 211 113.00 | 1 072 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 595.00 | | 602 595.00 | 602 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 284.00 | 1 001 687.00 | 3 269 596.00 | 4 271 284.00 |
BP En cours de production de services | 630 597.00 | | 630 597.00 | 630 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 938.00 | | 3 005 938.00 | 3 005 938.00 |
BZ Autres créances | 463 858.00 | 94 900.00 | 368 958.00 | 463 858.00 |
CF Disponibilités | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 349.00 | 94 900.00 | 4 037 449.00 | 4 132 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 633.00 | 1 096 587.00 | 7 307 045.00 | 8 403 633.00 |
CU Autres participations | 316 856.00 | | 316 856.00 | 316 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 347.00 | 1 775 906.00 | | 1 612 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 663.00 | -163 559.00 | | 326 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 010.00 | 1 832 347.00 | | 2 159 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 680.00 | 861 074.00 | | 609 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 048.00 | 1 499 122.00 | | 2 582 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 058.00 | 420 948.00 | | 1 235 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 562.00 | 355 520.00 | | 572 562.00 |
EA Autres dettes | 148 685.00 | 164 939.00 | | 148 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 035.00 | 3 301 604.00 | | 5 148 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 045.00 | 5 133 952.00 | | 7 307 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 552.00 | 3 125 089.00 | | 5 075 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 940.00 | 57 344.00 | 18 597.00 | 962 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 2 076.00 | 2 510.00 | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 971.00 | 55 267.00 | 16 087.00 | 957 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 101.00 | | 57 201.00 | 152 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 101.00 | | 57 201.00 | 152 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 058.00 | 1 235 058.00 | | 1 235 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 685.00 | 148 685.00 | | 148 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 939.00 | | | 3 005 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 802.00 | 358 319.00 | 72 483.00 | 430 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 049.00 | 2 582 049.00 | | 2 582 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 251.00 | 3 289 605.00 | 196 645.00 | 3 486 251.00 |
VW T.V.A. | 485 546.00 | 485 546.00 | | 485 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 035.00 | 5 075 552.00 | 72 483.00 | 5 148 035.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |