| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 512.00 | 144 739.00 | 6 772.00 | 151 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 316.00 | 854 784.00 | 871 532.00 | 1 726 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130 175.00 | | 2 130 175.00 | 2 130 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 682.00 | 1 007 059.00 | 3 313 623.00 | 4 320 682.00 |
BP En cours de production de services | 429 957.00 | | 429 957.00 | 429 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 852.00 | | 2 901 852.00 | 2 901 852.00 |
BZ Autres créances | 618 618.00 | 94 900.00 | 523 718.00 | 618 618.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 890.00 | 94 900.00 | 3 868 990.00 | 3 963 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 572.00 | 1 101 959.00 | 7 182 613.00 | 8 284 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
CU Autres participations | 308 061.00 | 3 000.00 | 305 061.00 | 308 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 274.00 | 1 939 010.00 | | 1 832 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 395.00 | -106 735.00 | | 49 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 670.00 | 2 052 274.00 | | 2 101 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 327.00 | 608 996.00 | | 743 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 806.00 | 3 385 028.00 | | 3 285 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 303.00 | 1 226 660.00 | | 362 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 310.00 | 590 082.00 | | 525 310.00 |
EA Autres dettes | 164 195.00 | 140 769.00 | | 164 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 942.00 | 5 951 536.00 | | 5 080 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 613.00 | 8 003 811.00 | | 7 182 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 545.00 | 5 639 767.00 | | 4 818 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 194.00 | 232 608.00 | | 431 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 311.00 | | 1 953 311.00 | 1 953 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 311.00 | | 1 953 311.00 | 1 953 311.00 |
FM Production stockée | | | -405 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 324.00 | 106 530.00 | | 205 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 405.00 | 2 350.00 | | 349 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 729.00 | 108 880.00 | | 554 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 58.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 438.00 | 1 000.00 | | 33 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 548.00 | 1 058.00 | | 33 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 180.00 | 107 822.00 | | 521 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 082.00 | -114 944.00 | | -9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 850.00 | 2 396 454.00 | | 2 119 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 455.00 | 2 503 189.00 | | 2 070 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 395.00 | -106 735.00 | | 49 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 186.00 | 132 372.00 | 254 500.00 | 1 126 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 651.00 | 132 372.00 | 254 500.00 | 1 121 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 303.00 | 362 303.00 | | 362 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 852.00 | 2 901 852.00 | | 2 901 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VB T. V. A. | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 194.00 | 431 194.00 | | 431 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 133.00 | 49 736.00 | 141 151.00 | 312 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 285 807.00 | 3 285 807.00 | | 3 285 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 298.00 | 285 407.00 | 139 891.00 | 425 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 883.00 | 3 386 832.00 | 149 051.00 | 3 535 883.00 |
VW T.V.A. | 392 752.00 | 392 752.00 | | 392 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 943.00 | 4 818 546.00 | 141 151.00 | 5 080 943.00 |