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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 092.00 | 140 341.00 | 3 751.00 | 144 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 455.00 | 981 310.00 | 1 024 145.00 | 2 005 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130 175.00 | | 2 130 175.00 | 2 130 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 241.00 | 1 126 186.00 | 3 474 054.00 | 4 600 241.00 |
BP En cours de production de services | 835 597.00 | | 835 597.00 | 835 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 799.00 | | 3 078 799.00 | 3 078 799.00 |
BZ Autres créances | 665 785.00 | 94 900.00 | 570 885.00 | 665 785.00 |
CF Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 657.00 | 94 900.00 | 4 529 757.00 | 4 624 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 898.00 | 1 221 086.00 | 8 003 811.00 | 9 224 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
CU Autres participations | 315 901.00 | | 315 901.00 | 315 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 010.00 | 1 612 347.00 | | 1 939 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 735.00 | 326 663.00 | | -106 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 274.00 | 2 159 010.00 | | 2 052 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 996.00 | 609 680.00 | | 608 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 028.00 | 2 582 048.00 | | 3 385 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 660.00 | 1 235 058.00 | | 1 226 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 082.00 | 572 562.00 | | 590 082.00 |
EA Autres dettes | 140 769.00 | 148 685.00 | | 140 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 536.00 | 5 148 035.00 | | 5 951 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 811.00 | 7 307 045.00 | | 8 003 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 767.00 | 5 075 552.00 | | 5 639 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 608.00 | 430 801.00 | | 232 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 245.00 | | 2 070 245.00 | 2 070 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 245.00 | | 2 070 245.00 | 2 070 245.00 |
FM Production stockée | | | 205 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 530.00 | 325 000.00 | | 106 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 880.00 | 325 000.00 | | 108 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 30 102.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 40 001.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 70 103.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 822.00 | 254 897.00 | | 107 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 944.00 | -8 284.00 | | -114 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 454.00 | 2 665 715.00 | | 2 396 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 189.00 | 2 339 052.00 | | 2 503 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 735.00 | 326 663.00 | | -106 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 687.00 | 124 499.00 | | 1 001 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 152.00 | 124 499.00 | | 997 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 660.00 | 1 226 660.00 | | 1 226 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 800.00 | | | 3 078 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 258 413.00 | | | 258 413.00 |
VC Groupe et associés | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 609.00 | 79 875.00 | | 232 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 387.00 | 64 618.00 | 159 036.00 | 376 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 385 028.00 | 3 385 028.00 | | 3 385 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
VP Divers | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 172.00 | | | 270 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 974.00 | 3 607 823.00 | 175 151.00 | 3 782 974.00 |
VW T.V.A. | 489 249.00 | 489 249.00 | | 489 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 536.00 | 5 639 767.00 | 159 036.00 | 5 951 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |