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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 762.00 | 234 106.00 | 333 656.00 | 567 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 780.00 | 648 442.00 | 521 338.00 | 1 169 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 379.00 | 887 084.00 | 1 169 295.00 | 2 056 379.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 902.00 | 35 805.00 | 1 523 097.00 | 1 558 902.00 |
BZ Autres créances | 109 238.00 | | 109 238.00 | 109 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 956.00 | 35 805.00 | 1 650 150.00 | 1 685 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 335.00 | 922 889.00 | 2 819 445.00 | 3 742 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
CU Autres participations | 305 061.00 | | 305 061.00 | 305 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 881 670.00 | 1 832 274.00 | | 1 881 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 263.00 | 49 395.00 | | -1 659 263.00 |
DL TOTAL (I) | 442 407.00 | 2 101 670.00 | | 442 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 451.00 | 743 327.00 | | 389 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 414.00 | 3 285 806.00 | | 459 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 233.00 | 362 303.00 | | 254 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 100.00 | 525 310.00 | | 826 100.00 |
EA Autres dettes | 447 839.00 | 164 195.00 | | 447 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 039.00 | 5 080 942.00 | | 2 377 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 446.00 | 7 182 612.00 | | 2 819 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 117.00 | 4 818 545.00 | | 2 178 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 943.00 | 431 194.00 | | 151 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 512.00 | | 3 015 512.00 | 3 015 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 512.00 | | 3 015 512.00 | 3 015 512.00 |
FM Production stockée | | | -429 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 805.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 634.00 | 205 324.00 | | 598 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 600.00 | 349 405.00 | | 155 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 134.00 | 554 729.00 | | 849 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 056.00 | 110.00 | | 332 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158 149.00 | 33 438.00 | | 2 158 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490 205.00 | 33 548.00 | | 2 490 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641 071.00 | 521 180.00 | | -1 641 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 736.00 | 2 119 850.00 | | 4 656 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 999.00 | 2 070 455.00 | | 6 315 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 659 263.00 | 49 395.00 | | -1 659 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 839.00 | 447 839.00 | | 447 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 969.00 | 1 472 969.00 | | 1 472 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
VB T. V. A. | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 508.00 | 38 586.00 | 126 156.00 | 237 508.00 |
VI Groupe et associés | 459 413.00 | 459 413.00 | | 459 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 116.00 | 1 609 183.00 | 85 933.00 | 1 695 116.00 |
VW T.V.A. | 666 645.00 | 666 645.00 | | 666 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 037.00 | 2 178 115.00 | 126 156.00 | 2 377 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |