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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 232 000.00 | 3 890.00 | 228 110.00 | 232 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 964.00 | 3 890.00 | 3 177 074.00 | 3 180 964.00 |
BZ Autres créances | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 656.00 | | 533 656.00 | 533 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 620.00 | 3 890.00 | 3 710 730.00 | 3 714 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 2 885 964.00 | | 2 885 964.00 | 2 885 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 758.00 | 1 373 758.00 | | 1 373 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 119.00 | 1 113 234.00 | | 1 460 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 849.00 | 365 143.00 | | 223 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 984.00 | 2 852 135.00 | | 3 075 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 901.00 | | | 290 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 678.00 | 446 328.00 | | 335 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 1 680.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 746.00 | 448 008.00 | | 634 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 730.00 | 3 300 143.00 | | 3 710 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 10 308.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 036.00 | 383 100.00 | | 343 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 187.00 | 17 957.00 | | 119 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 849.00 | 365 143.00 | | 223 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 964.00 | | 290 000.00 | 2 890 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 964.00 | | | 2 890 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 708.00 | 28 157.00 | 116 947.00 | 290 708.00 |
VI Groupe et associés | 335 678.00 | 335 678.00 | | 335 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 746.00 | 372 196.00 | 116 947.00 | 634 746.00 |