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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 1 298 937.00 | 228 898.00 | 1 070 039.00 | 1 298 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 943 184.00 | | 1 943 184.00 | 1 943 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 121.00 | 228 898.00 | 3 071 223.00 | 3 300 121.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 500.00 | | 508 500.00 | 508 500.00 |
CF Disponibilités | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 346.00 | | 618 346.00 | 618 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 467.00 | 228 898.00 | 3 689 570.00 | 3 918 467.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 758.00 | 1 373 758.00 | | 1 373 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 18 257.00 | | 29 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 775.00 | 1 460 119.00 | | 1 672 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 582.00 | 223 849.00 | | 203 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 566.00 | 3 075 984.00 | | 3 279 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 550.00 | 290 901.00 | | 262 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 091.00 | 335 678.00 | | 77 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 2 056.00 | | 47 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 932.00 | 6 112.00 | | 22 932.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 004.00 | 634 746.00 | | 410 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 570.00 | 3 710 730.00 | | 3 689 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 4 231.00 | | 8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 312.00 | 343 036.00 | | 327 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 730.00 | 119 187.00 | | 123 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 582.00 | 223 849.00 | | 203 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 964.00 | | | 3 180 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 964.00 | | | 2 890 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 584.00 | 28 313.00 | | 200 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 584.00 | 28 313.00 | 228 898.00 | 200 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 550.00 | | 28 583.00 | 262 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 694.00 | | | 196 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 513.00 | | | 218 513.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491.00 | 1 491.00 | 5 000.00 | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 004.00 | 141 115.00 | 28 583.00 | 410 004.00 |