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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 324.00 | | 319 324.00 | 319 324.00 |
AP Constructions | 2 344 235.00 | 304 915.00 | 2 039 320.00 | 2 344 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 465.00 | 2 998.00 | 3 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 943 184.00 | | 1 943 184.00 | 1 943 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 206.00 | 305 379.00 | 4 304 827.00 | 4 610 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
CF Disponibilités | 492 139.00 | | 492 139.00 | 492 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 195.00 | | 876 195.00 | 876 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 401.00 | 305 379.00 | 5 181 022.00 | 5 486 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 524.00 | 1 373 758.00 | | 1 465 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 554.00 | | | 122 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 898 586.00 | 1 692 253.00 | | 1 898 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 555.00 | 351 333.00 | | 239 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 774.00 | 3 564 899.00 | | 3 873 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 953.00 | 233 968.00 | | 739 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 918.00 | 9 090.00 | | 556 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 11 736.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589.00 | 8 504.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 248.00 | 263 298.00 | | 1 307 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 022.00 | 3 828 197.00 | | 5 181 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 097.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 666.00 | 463 723.00 | | 444 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 111.00 | 112 390.00 | | 205 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 555.00 | 351 333.00 | | 239 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 184.00 | 1 943 164.00 | | 1 943 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 282.00 | 40 097.00 | | 265 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 282.00 | 40 097.00 | | 285 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 366.00 | 550 366.00 | | 550 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 953.00 | | | 739 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 556.00 | 25 556.00 | 5 000.00 | 30 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 248.00 | 560 743.00 | | 1 307 248.00 |