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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 1 298 937.00 | 265 164.00 | 1 033 773.00 | 1 298 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 118.00 | 3 344.00 | 3 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 584.00 | 265 282.00 | 3 038 301.00 | 3 303 584.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 500.00 | | 608 500.00 | 608 500.00 |
CF Disponibilités | 178 651.00 | | 178 651.00 | 178 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 895.00 | | 789 895.00 | 789 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 479.00 | 265 282.00 | 3 828 197.00 | 4 093 479.00 |
CU Autres participations | 1 938 184.00 | | 1 938 184.00 | 1 938 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 758.00 | | | 1 373 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 554.00 | | | 147 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 252.00 | | | 1 692 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 333.00 | | | 351 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 899.00 | | | 3 564 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 967.00 | | | 233 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 298.00 | | | 263 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 197.00 | | | 3 828 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 384.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 722.00 | | | 463 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 333.00 | | | 351 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 121.00 | | 3 463.00 | 3 300 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 937.00 | | 3 463.00 | 1 356 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 184.00 | | | 1 943 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 897.00 | 36 384.00 | | 228 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 897.00 | 36 384.00 | | 228 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 967.00 | | 152 108.00 | 233 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743.00 | 2 743.00 | 5 000.00 | 7 743.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 298.00 | 22 892.00 | 152 108.00 | 263 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
ST Autres comptes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |