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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 670.00 | 15 070.00 | 44 600.00 | 59 670.00 |
BT Marchandises | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 464.00 | | 393 464.00 | 393 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 134.00 | 15 070.00 | 438 064.00 | 453 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 097.00 | 59 543.00 | | 86 097.00 |
DH Report à nouveau | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 892.00 | 46 553.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 186 825.00 | 164 933.00 | | 186 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 018.00 | 212 307.00 | | 240 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 112.00 | 16 653.00 | | 10 112.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 239.00 | 228 959.00 | | 251 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 064.00 | 393 892.00 | | 438 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 239.00 | 228 959.00 | | 251 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 018.00 | 240 018.00 | | 240 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 567.00 | 202 467.00 | 2 100.00 | 204 567.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 239.00 | 251 239.00 | | 251 239.00 |