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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 209.00 | 4 972.00 | 11 237.00 | 16 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 709.00 | 4 972.00 | 55 737.00 | 60 709.00 |
BT Marchandises | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 161.00 | | 205 161.00 | 205 161.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 179 602.00 | | 179 602.00 | 179 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 534.00 | | 419 534.00 | 419 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 243.00 | 4 972.00 | 475 272.00 | 480 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 627.00 | 200 355.00 | | 204 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 453.00 | 24 272.00 | | 35 453.00 |
DL TOTAL (I) | 256 580.00 | 241 127.00 | | 256 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 215.00 | 210 764.00 | | 199 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 903.00 | 6 923.00 | | 7 903.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 1 301.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 691.00 | 218 988.00 | | 218 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 272.00 | 460 116.00 | | 475 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 641.00 | 218 988.00 | | 209 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 215.00 | 199 215.00 | | 199 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 399.00 | 2 349.00 | 9 050.00 | 11 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 857.00 | 213 857.00 | 2 000.00 | 215 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 691.00 | 209 641.00 | 9 050.00 | 218 691.00 |