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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 209.00 | 7 368.00 | 8 841.00 | 16 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 709.00 | 7 368.00 | 53 341.00 | 60 709.00 |
BT Marchandises | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 502.00 | | 316 502.00 | 316 502.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 893.00 | | 564 893.00 | 564 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 602.00 | 7 368.00 | 618 234.00 | 625 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 080.00 | 204 627.00 | | 220 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 527.00 | 35 453.00 | | 41 527.00 |
DL TOTAL (I) | 278 107.00 | 256 580.00 | | 278 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 075.00 | 11 430.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 180.00 | 199 215.00 | | 317 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 378.00 | 7 903.00 | | 11 378.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 143.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 127.00 | 218 691.00 | | 340 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 234.00 | 475 272.00 | | 618 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972.00 | 2 397.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 2 397.00 | | 4 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 180.00 | 317 180.00 | | 317 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 235.00 | 316 235.00 | | 316 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 050.00 | 2 376.00 | 6 675.00 | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 097.00 | 323 097.00 | 2 000.00 | 325 097.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 127.00 | 333 452.00 | 6 675.00 | 340 127.00 |