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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 15 471.00 | 687.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 658.00 | 15 471.00 | 45 187.00 | 60 658.00 |
BT Marchandises | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 219 647.00 | | 219 647.00 | 219 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 582.00 | | 482 582.00 | 482 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 240.00 | 15 471.00 | 527 769.00 | 543 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 797.00 | 107 989.00 | | 133 797.00 |
DH Report à nouveau | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 222.00 | 45 808.00 | | 54 222.00 |
DL TOTAL (I) | 246 855.00 | 212 633.00 | | 246 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 985.00 | 245 552.00 | | 269 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 890.00 | 10 822.00 | | 9 890.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 4 295.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 914.00 | 260 668.00 | | 280 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 769.00 | 473 301.00 | | 527 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 914.00 | 260 668.00 | | 280 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 108.00 | 363.00 | | 15 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 363.00 | | 15 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 985.00 | 269 985.00 | | 269 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 241.00 | 233 241.00 | | 233 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 342.00 | 240 342.00 | 2 000.00 | 242 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 914.00 | 280 914.00 | | 280 914.00 |