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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 747.00 | 145 154.00 | 2 592.00 | 147 747.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 747.00 | 145 154.00 | 8 592.00 | 153 747.00 |
060 Stock marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
110 Total général Actif | 167 222.00 | 145 154.00 | 22 067.00 | 167 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 804.00 | | | 88 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
252 Charges sociales | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |