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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 950.00 | 145 818.00 | 3 131.00 | 148 950.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 950.00 | 145 818.00 | 9 131.00 | 154 950.00 |
060 Stock marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
110 Total général Actif | 165 984.00 | 145 818.00 | 20 165.00 | 165 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
252 Charges sociales | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 664.00 | | | 664.00 |
262 Autres charges | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |