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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 950.00 | 147 093.00 | 1 857.00 | 148 950.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 025.00 | 147 093.00 | 7 932.00 | 155 025.00 |
060 Stock marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
110 Total général Actif | 163 905.00 | 147 093.00 | 16 812.00 | 163 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | | | 619.00 |
262 Autres charges | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |