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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 826.00 | 147 576.00 | 1 250.00 | 148 826.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 901.00 | 147 576.00 | 7 325.00 | 154 901.00 |
060 Stock marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
110 Total général Actif | 189 371.00 | 147 576.00 | 41 794.00 | 189 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
252 Charges sociales | 559.00 | | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | | | 604.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179.00 | | | 179.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | | | 40.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 901.00 | | | 154 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |