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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 662 768.00 | | 3 662 768.00 | 3 662 768.00 |
AP Constructions | 343 584.00 | 338 524.00 | 5 060.00 | 343 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 554.00 | 10 766.00 | 1 787.00 | 12 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 079.00 | 37 262.00 | 19 817.00 | 57 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 107.00 | 388 293.00 | 3 824 814.00 | 4 213 107.00 |
BT Marchandises | 656 518.00 | | 656 518.00 | 656 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 325.00 | | 242 325.00 | 242 325.00 |
BZ Autres créances | 260 204.00 | | 260 204.00 | 260 204.00 |
CF Disponibilités | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 720.00 | | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 828.00 | 388 293.00 | 5 027 534.00 | 5 415 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
CU Autres participations | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 400.00 | | | 1 406 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 205.00 | | | 1 954 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 571.00 | | | 1 900 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 395.00 | | | 560 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 007.00 | | | 507 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 329.00 | | | 3 073 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 534.00 | | | 5 027 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 549.00 | | | 1 416 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 870.00 | | 3 351 870.00 | 3 351 870.00 |
FD Production vendue biens | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
FG Production vendue services | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 290.00 | | 3 453 290.00 | 3 453 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 537.00 | | | -23 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 897.00 | | | 3 548 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 092.00 | | | 3 386 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 719.00 | | 28 220.00 | 4 207 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 832.00 | 4 213 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 832.00 | 413 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 508.00 | | | 3 664 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 830.00 | | 28 220.00 | 407 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 380.00 | | | 135 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 976.00 | 6 149.00 | 22 832.00 | 404 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 236.00 | 6 149.00 | 22 832.00 | 403 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 007.00 | 507 007.00 | | 507 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
UX Autres créances clients | 242 325.00 | | | 242 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VC Groupe et associés | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 873.00 | 192 093.00 | 804 005.00 | 1 848 873.00 |
VI Groupe et associés | 560 395.00 | 560 395.00 | | 560 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 289.00 | | | 187 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VP Divers | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 074.00 | 358 691.00 | 193 382.00 | 552 074.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 329.00 | 1 416 549.00 | 804 005.00 | 3 073 329.00 |