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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 662 768.00 | 500 864.00 | 3 161 904.00 | 3 662 768.00 |
AP Constructions | 346 083.00 | 343 303.00 | 2 781.00 | 346 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 9 202.00 | 1 042.00 | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 805.00 | 83 160.00 | 38 645.00 | 121 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 022.00 | 938 269.00 | 3 339 753.00 | 4 278 022.00 |
BT Marchandises | 578 551.00 | | 578 551.00 | 578 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 769.00 | | 241 769.00 | 241 769.00 |
BZ Autres créances | 246 297.00 | | 246 297.00 | 246 297.00 |
CF Disponibilités | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 229.00 | | 1 170 229.00 | 1 170 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 251.00 | 938 269.00 | 4 509 982.00 | 5 448 251.00 |
CU Autres participations | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 048.00 | | | 1 754 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 790.00 | | | 318 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 838.00 | | | 2 457 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 518.00 | | | 1 162 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 743.00 | | | 342 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 727.00 | | | 446 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 144.00 | | | 2 052 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 982.00 | | | 4 509 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 626.00 | | | 889 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 212.00 | | 14 354.00 | 4 265 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 4 278 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 478 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 508.00 | | | 3 664 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 323.00 | | 14 354.00 | 465 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 416.00 | 17 533.00 | 1 544.00 | 421 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 676.00 | 17 533.00 | 1 544.00 | 419 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 518.00 | | 1 086 688.00 | 1 162 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 727.00 | 446 727.00 | | 446 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 900.00 | 442 900.00 | | 442 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 066.00 | 488 066.00 | | 488 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 621.00 | 502 238.00 | 36 383.00 | 538 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 144.00 | 889 626.00 | 1 086 688.00 | 2 052 144.00 |