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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 662 768.00 | | 3 662 768.00 | 3 662 768.00 |
AP Constructions | 346 083.00 | 340 097.00 | 5 987.00 | 346 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 8 471.00 | 83.00 | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 975.00 | 45 667.00 | 21 308.00 | 66 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 502.00 | 395 975.00 | 3 825 527.00 | 4 221 502.00 |
BT Marchandises | 581 990.00 | | 581 990.00 | 581 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 591.00 | | 234 591.00 | 234 591.00 |
BZ Autres créances | 267 162.00 | | 267 162.00 | 267 162.00 |
CF Disponibilités | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 571.00 | | 1 139 571.00 | 1 139 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 073.00 | 395 975.00 | 4 965 098.00 | 5 361 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
CU Autres participations | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 020.00 | 1 569 206.00 | | 1 719 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 896.00 | 149 815.00 | | 169 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 917.00 | 2 104 020.00 | | 2 273 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 262.00 | 1 700 606.00 | | 1 592 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 681.00 | 518 149.00 | | 508 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 715.00 | 559 420.00 | | 499 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 338.00 | 106 253.00 | | 90 338.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 182.00 | 2 884 428.00 | | 2 691 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 098.00 | 4 988 448.00 | | 4 965 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 357.00 | 3 100 844.00 | | 1 230 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 810.00 | | 3 521 810.00 | 3 521 810.00 |
FG Production vendue services | 126 202.00 | | 126 202.00 | 126 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 012.00 | | 3 648 012.00 | 3 648 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 3 311.00 | | 4 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 3 311.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 891.00 | 1 792.00 | | -4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 220.00 | 57 718.00 | | 65 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 997.00 | 3 532 722.00 | | 3 662 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 100.00 | 3 382 907.00 | | 3 493 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 896.00 | 149 815.00 | | 169 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 728.00 | | 12 393.00 | 4 077 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 4 086 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 421 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 508.00 | | | 3 664 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 220.00 | | 12 393.00 | 413 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 894.00 | 4 359.00 | 3 277.00 | 394 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 154.00 | 4 359.00 | 3 277.00 | 393 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 715.00 | 499 715.00 | | 499 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
UX Autres créances clients | 234 591.00 | 234 591.00 | | 234 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VB T. V. A. | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VC Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 825.00 | | 1 450 126.00 | 1 460 825.00 |
VI Groupe et associés | 508 681.00 | 508 681.00 | | 508 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 757.00 | | | 226 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VP Divers | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 559.00 | 556 559.00 | | 556 559.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 182.00 | 1 230 357.00 | 1 450 126.00 | 2 691 182.00 |