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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 662 768.00 | | 3 662 768.00 | 3 662 768.00 |
AP Constructions | 343 584.00 | 339 283.00 | 4 301.00 | 343 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 554.00 | 11 701.00 | 852.00 | 12 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 079.00 | 42 167.00 | 14 912.00 | 57 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 107.00 | 394 892.00 | 3 818 215.00 | 4 213 107.00 |
BT Marchandises | 616 002.00 | | 616 002.00 | 616 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 460.00 | | 244 460.00 | 244 460.00 |
BZ Autres créances | 246 111.00 | | 246 111.00 | 246 111.00 |
CF Disponibilités | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 233.00 | | 1 170 233.00 | 1 170 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 341.00 | 394 892.00 | 4 988 448.00 | 5 383 341.00 |
CU Autres participations | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 205.00 | | | 1 569 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 020.00 | | | 2 104 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 606.00 | | | 1 700 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 149.00 | | | 518 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 419.00 | | | 559 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 427.00 | | | 2 884 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 448.00 | | | 4 988 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 385.00 | | | 1 378 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411 671.00 | | 3 411 671.00 | 3 411 671.00 |
FD Production vendue biens | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
FG Production vendue services | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 615.00 | | 3 526 615.00 | 3 526 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 720.00 | | | 3 532 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 906.00 | | | 3 382 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 293.00 | 6 599.00 | | 388 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 553.00 | 6 599.00 | | 386 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 419.00 | 514 202.00 | 45 217.00 | 559 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
UX Autres créances clients | 244 460.00 | 244 460.00 | | 244 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 779.00 | 195 954.00 | 815 055.00 | 1 656 779.00 |
VI Groupe et associés | 518 149.00 | 518 149.00 | | 518 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VP Divers | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 851.00 | 347 468.00 | 193 382.00 | 540 851.00 |
VW T.V.A. | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 427.00 | 1 378 385.00 | 860 272.00 | 2 884 427.00 |