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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 1 264.00 | 2 886.00 | 4 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 798.00 | 4 970.00 | 14 828.00 | 19 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 892.00 | 107 002.00 | 36 891.00 | 143 892.00 |
AX Avances et acomptes | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 619.00 | 113 236.00 | 59 383.00 | 172 619.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 407.00 | 113 236.00 | 67 172.00 | 180 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 661.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 8 866.00 | 8 832.00 | | 8 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 197.00 | 30 204.00 | | 21 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 763.00 | 9 710.00 | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 11 428.00 | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | 10 872.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 305.00 | 62 214.00 | | 58 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 172.00 | 71 046.00 | | 67 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 238 666.00 | | 238 666.00 | 238 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 859.00 | | 238 859.00 | 238 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 15 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 15 500.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 15 500.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 004.00 | 245 072.00 | | 248 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 969.00 | 244 902.00 | | 247 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 550.00 | | 8 778.00 | 166 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 172 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | 2 500.00 | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 190.00 | | 6 278.00 | 162 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 822.00 | 13 124.00 | 2 710.00 | 102 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 1 264.00 | 2 710.00 | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 112.00 | 11 860.00 | | 100 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 927.00 | 9 292.00 | 2 635.00 | 11 927.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 305.00 | 55 670.00 | 2 635.00 | 58 305.00 |