| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 031.00 | 119.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 966.00 | 12 132.00 | 17 834.00 | 29 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 892.00 | 123 241.00 | 20 651.00 | 143 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 009.00 | 139 404.00 | 38 605.00 | 178 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 514.00 | 139 404.00 | 44 110.00 | 183 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 467.00 | 866.00 | | 1 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 201.00 | 601.00 | | -4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266.00 | 9 467.00 | | 5 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 245.00 | 18 682.00 | | 17 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 1 025.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 21 387.00 | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | 5 954.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 843.00 | 47 049.00 | | 38 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 110.00 | 56 517.00 | | 44 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 843.00 | 47 049.00 | | 38 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 720.00 | 7 062.00 | | 10 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 44 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 44 000.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | 44 000.00 | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 527.00 | 245 365.00 | | 205 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 728.00 | 244 764.00 | | 209 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 201.00 | 601.00 | | -4 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 646.00 | 12 758.00 | | 126 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 1 383.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 999.00 | 11 375.00 | | 123 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 654.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 12.00 | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 255.00 | | |
ST Autres comptes | 23 499.00 | 31 137.00 | | 23 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
YT Sous‐traitance | 63 613.00 | 97 623.00 | | 63 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 92.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | 104.00 | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 605.00 | 40 119.00 | | 37 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 388.00 | 24 017.00 | | 20 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 311.00 | 199 215.00 | | 157 311.00 |