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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 966.00 | 20 238.00 | 9 728.00 | 29 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 435.00 | 140 249.00 | 4 186.00 | 144 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 551.00 | 164 637.00 | 13 914.00 | 178 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CF Disponibilités | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 700.00 | 164 637.00 | 72 063.00 | 236 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -56.00 | 38.00 | | -56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | -94.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | 7 944.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 7 963.00 | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | 7 309.00 | | 7 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 063.00 | 33 062.00 | | 64 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 063.00 | 41 006.00 | | 72 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 063.00 | 25 663.00 | | 64 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 002.00 | | | -29 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 880.00 | 140 955.00 | | 211 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 824.00 | 141 049.00 | | 211 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56.00 | -94.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 551.00 | | | 178 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 401.00 | | | 174 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 890.00 | 7 748.00 | | 156 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 740.00 | 7 748.00 | | 152 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VI Groupe et associés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | -49.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 152.00 | 2 606.00 | | 2 152.00 |
ST Autres comptes | 22 156.00 | 22 150.00 | | 22 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 245.00 | 57 693.00 | | 58 245.00 |
YT Sous‐traitance | 62 251.00 | 30 872.00 | | 62 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 530.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 1 481.00 | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 171.00 | 16 612.00 | | 14 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 040.00 | 13 405.00 | | 15 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 804.00 | 113 321.00 | | 144 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |