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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 966.00 | 15 175.00 | 14 791.00 | 29 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 435.00 | 129 211.00 | 15 224.00 | 144 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 551.00 | 148 536.00 | 30 015.00 | 178 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 520.00 | 148 536.00 | 46 983.00 | 195 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 734.00 | 1 467.00 | | -2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771.00 | -4 201.00 | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038.00 | 5 266.00 | | 8 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 187.00 | 17 245.00 | | 14 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 14 824.00 | | 17 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 5 924.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 946.00 | 38 843.00 | | 38 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 983.00 | 44 110.00 | | 46 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 164.00 | 38 843.00 | | 34 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 158.00 | 10 720.00 | | 10 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 219.00 | 205 527.00 | | 208 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 448.00 | 209 728.00 | | 205 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771.00 | -4 201.00 | | 2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 009.00 | | 542.00 | 178 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 859.00 | | 542.00 | 173 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 404.00 | 9 132.00 | | 139 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 119.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 373.00 | 9 013.00 | | 135 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029.00 | 2 746.00 | 1 282.00 | 4 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 446.00 | 34 164.00 | 1 282.00 | 35 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 72.00 | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
ST Autres comptes | 24 188.00 | 23 499.00 | | 24 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 695.00 | 65 200.00 | | 38 695.00 |
YT Sous‐traitance | 94 142.00 | 68 613.00 | | 94 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 585.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | 1 657.00 | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 545.00 | 37 605.00 | | 29 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 638.00 | 20 388.00 | | 13 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 340.00 | 157 311.00 | | 159 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |