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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 740.00 | 62 170.00 | 35 570.00 | 97 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 204.00 | 323 617.00 | 86 587.00 | 410 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 853.00 | 386 287.00 | 134 566.00 | 520 853.00 |
BT Marchandises | 567 870.00 | | 567 870.00 | 567 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 832.00 | 3 372.00 | 7 460.00 | 10 832.00 |
BZ Autres créances | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 266.00 | 3 372.00 | 699 894.00 | 703 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 119.00 | 389 659.00 | 834 460.00 | 1 224 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 711.00 | 335 099.00 | | 345 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204.00 | 40 612.00 | | 60 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 294.00 | 32 878.00 | | 28 294.00 |
DL TOTAL (I) | 478 209.00 | 452 589.00 | | 478 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 138.00 | 186 457.00 | | 104 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 754.00 | 26 146.00 | | 38 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 609.00 | 798.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 449.00 | 114 963.00 | | 126 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | 75 030.00 | | 77 610.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 6 299.00 | | 6 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 251.00 | 413 775.00 | | 356 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 460.00 | 866 364.00 | | 834 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 348.00 | 291 335.00 | | 309 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 505.00 | 31 475.00 | | 7 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 633.00 | 52 339.00 | 44 294.00 | 96 633.00 |
VI Groupe et associés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VW T.V.A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 642.00 | 309 348.00 | 44 294.00 | 353 642.00 |