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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 416.00 | 112 212.00 | 12 204.00 | 124 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 585.00 | 385 321.00 | 32 264.00 | 417 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 718.00 | 498 033.00 | 57 685.00 | 555 718.00 |
BT Marchandises | 669 965.00 | | 669 965.00 | 669 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CF Disponibilités | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 087.00 | | 937 087.00 | 937 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 805.00 | 498 033.00 | 994 772.00 | 1 492 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | 4 000.00 | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 396 636.00 | 396 636.00 | | 396 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 133.00 | 100 071.00 | | 101 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 958.00 | 14 542.00 | | 9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 551 798.00 | 555 250.00 | | 551 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 538.00 | 11 943.00 | | 105 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 069.00 | 100 805.00 | | 94 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | 805.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 795.00 | 97 664.00 | | 112 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 343.00 | 131 215.00 | | 120 343.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | 6 386.00 | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 974.00 | 348 818.00 | | 442 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 772.00 | 904 068.00 | | 994 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 197.00 | 347 089.00 | | 441 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VI Groupe et associés | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 179.00 | 78 962.00 | 13 217.00 | 92 179.00 |
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 197.00 | 441 197.00 | | 441 197.00 |