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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 731.00 | 78 429.00 | 39 301.00 | 117 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 343.00 | 339 607.00 | 75 736.00 | 415 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 754.00 | 418 536.00 | 127 218.00 | 545 754.00 |
BT Marchandises | 588 100.00 | | 588 100.00 | 588 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BZ Autres créances | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 890.00 | | 734 890.00 | 734 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 645.00 | 418 536.00 | 862 108.00 | 1 280 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 915.00 | 345 711.00 | | 360 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 424.00 | 60 204.00 | | 66 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 710.00 | 28 294.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 495 049.00 | 478 209.00 | | 495 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 680.00 | 104 138.00 | | 90 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 160.00 | 38 754.00 | | 51 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 2 609.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 329.00 | 126 449.00 | | 123 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 691.00 | 77 610.00 | | 95 691.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 6 690.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 060.00 | 356 251.00 | | 367 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 108.00 | 834 460.00 | | 862 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 720.00 | 309 348.00 | | 343 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 680.00 | 67 878.00 | 22 802.00 | 90 680.00 |
VI Groupe et associés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 034.00 | 83 854.00 | 12 180.00 | 96 034.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 521.00 | 343 720.00 | 22 802.00 | 366 521.00 |