| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
AN Terrains | 127 238.00 | 100 823.00 | 26 415.00 | 127 238.00 |
AP Constructions | 318 940.00 | 199 989.00 | 118 952.00 | 318 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 378.00 | 266 695.00 | 168 683.00 | 435 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 438.00 | 30 906.00 | 1 532.00 | 32 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 158.00 | 603 460.00 | 468 698.00 | 1 072 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BZ Autres créances | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CF Disponibilités | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 195.00 | 603 460.00 | 622 734.00 | 1 226 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 283.00 | | | 243 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
DL TOTAL (I) | 306 521.00 | | | 306 521.00 |
DP Provisions pour risques | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 145.00 | | | 194 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 248.00 | | | 308 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 734.00 | | | 622 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
FG Production vendue services | 709 594.00 | | 709 594.00 | 709 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 739.00 | | 717 739.00 | 717 739.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 563.00 | | | 762 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 825.00 | | | 715 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 252.00 | | 87 502.00 | 1 024 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 596.00 | 1 072 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 596.00 | 913 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 964.00 | | | 157 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 088.00 | | 87 502.00 | 866 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 118.00 | 95 845.00 | 23 503.00 | 531 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 070.00 | 95 845.00 | 23 503.00 | 526 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 933.00 | 57 009.00 | 136 924.00 | 193 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 274.00 | 41 074.00 | 200.00 | 41 274.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 248.00 | 157 324.00 | 136 924.00 | 294 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 226 587.00 | | | 226 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
YT Sous‐traitance | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 568.00 | | | 398 568.00 |