| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 5 553.00 | 5 542.00 | 11 095.00 |
AH Fonds commercial | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
AN Terrains | 127 238.00 | 123 880.00 | 3 358.00 | 127 238.00 |
AP Constructions | 345 874.00 | 303 191.00 | 42 682.00 | 345 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 012.00 | 367 359.00 | 88 653.00 | 456 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 285.00 | 32 005.00 | 2 280.00 | 34 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 419.00 | 831 989.00 | 295 430.00 | 1 127 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CF Disponibilités | 262 756.00 | | 262 756.00 | 262 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 671.00 | | 330 671.00 | 330 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 090.00 | 831 989.00 | 626 101.00 | 1 458 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 384.00 | 292 638.00 | | 321 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 794.00 | 68 745.00 | | 126 794.00 |
DK Provisions réglementées | 5 542.00 | 7 652.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 470 220.00 | 385 536.00 | | 470 220.00 |
DP Provisions pour risques | 68 328.00 | 53 363.00 | | 68 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 328.00 | 53 363.00 | | 68 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 822.00 | 65 697.00 | | 20 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 18 758.00 | | 14 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 473.00 | 35 090.00 | | 40 473.00 |
EA Autres dettes | 10 941.00 | 16 231.00 | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 553.00 | 135 776.00 | | 87 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 101.00 | 574 675.00 | | 626 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 062.00 | 115 165.00 | | 79 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 255.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
FG Production vendue services | 716 710.00 | | 716 710.00 | 716 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 821.00 | | 727 821.00 | 727 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 531.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 245.00 | 59 263.00 | | 111 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 111.00 | 89.00 | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 355.00 | 67 945.00 | | 113 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 915.00 | 19 239.00 | | 35 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 501.00 | 22 433.00 | | 36 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 855.00 | 45 511.00 | | 76 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 962.00 | 19 852.00 | | 39 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 125.00 | 749 907.00 | | 851 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 330.00 | 681 162.00 | | 724 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 794.00 | 68 745.00 | | 126 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 615.00 | | 53 684.00 | 1 144 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 881.00 | 1 127 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 881.00 | 963 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 605.00 | | 53 684.00 | 980 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 973.00 | 81 981.00 | 34 966.00 | 784 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 2 219.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 639.00 | 79 763.00 | 34 966.00 | 781 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 652.00 | | 2 111.00 | 7 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 363.00 | 14 965.00 | | 53 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 015.00 | 14 965.00 | 2 111.00 | 61 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 651.00 | 12 919.00 | 7 732.00 | 20 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 794.00 | 79 062.00 | 7 732.00 | 86 794.00 |