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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
AN Terrains | 127 238.00 | 105 434.00 | 21 804.00 | 127 238.00 |
AP Constructions | 318 940.00 | 219 074.00 | 99 866.00 | 318 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 532.00 | 285 209.00 | 157 323.00 | 442 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 280.00 | 28 738.00 | 3 542.00 | 32 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 154.00 | 643 503.00 | 435 651.00 | 1 079 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CF Disponibilités | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 239.00 | | 187 239.00 | 187 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 393.00 | 643 503.00 | 622 890.00 | 1 266 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 021.00 | | | 250 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DL TOTAL (I) | 307 062.00 | | | 307 062.00 |
DP Provisions pour risques | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 666.00 | | | 197 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 898.00 | | | 299 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 890.00 | | | 622 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 165.00 | | | 163 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 158.00 | | 71 529.00 | 1 072 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 534.00 | 1 079 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 534.00 | 920 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 964.00 | | | 157 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 994.00 | | 71 529.00 | 913 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 460.00 | 94 706.00 | 54 664.00 | 603 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 412.00 | 94 706.00 | 54 664.00 | 598 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 503.00 | 61 541.00 | 135 962.00 | 197 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 710.00 | 46 510.00 | 200.00 | 46 710.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 898.00 | 163 165.00 | 135 962.00 | 299 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 231 929.00 | | | 231 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 834.00 | | | 393 834.00 |