| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
AN Terrains | 127 238.00 | 110 046.00 | 17 192.00 | 127 238.00 |
AP Constructions | 345 874.00 | 239 986.00 | 105 888.00 | 345 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 978.00 | 281 071.00 | 120 907.00 | 401 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 840.00 | 28 591.00 | 4 249.00 | 32 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 065 893.00 | 664 741.00 | 401 152.00 | 1 065 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CF Disponibilités | 179 630.00 | | 179 630.00 | 179 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 242.00 | | 211 242.00 | 211 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 135.00 | 664 741.00 | 612 394.00 | 1 277 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 562.00 | 250 021.00 | | 250 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 468.00 | 40 541.00 | | 51 468.00 |
DL TOTAL (I) | 318 530.00 | 307 062.00 | | 318 530.00 |
DP Provisions pour risques | 23 895.00 | 15 930.00 | | 23 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 895.00 | 15 930.00 | | 23 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 019.00 | 197 666.00 | | 184 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 60 498.00 | | 44 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 733.00 | 31 847.00 | | 25 733.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 9 116.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 969.00 | 299 898.00 | | 269 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 394.00 | 622 890.00 | | 612 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 077.00 | 163 165.00 | | 134 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 163.00 | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 154.00 | | 55 904.00 | 1 079 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 165.00 | 1 065 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 447.00 | 157 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 518.00 | 907 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 964.00 | | 2 447.00 | 157 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 990.00 | | 53 457.00 | 920 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 503.00 | 80 925.00 | 59 687.00 | 643 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 455.00 | 80 925.00 | 59 687.00 | 638 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 930.00 | 7 965.00 | | 15 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 930.00 | 7 965.00 | | 15 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 802.00 | 61 441.00 | 122 362.00 | 183 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 439.00 | 134 077.00 | 122 362.00 | 256 439.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |