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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511.00 | 4 867.00 | 644.00 | 5 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 13 562.00 | 143.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 715.00 | 19 458.00 | 70 256.00 | 89 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
BZ Autres créances | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CF Disponibilités | 214 598.00 | | 214 598.00 | 214 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 169.00 | | 361 169.00 | 361 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 884.00 | 19 458.00 | 431 426.00 | 450 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 440.00 | 120 440.00 | | 90 440.00 |
DH Report à nouveau | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 401.00 | 11 744.00 | | 40 401.00 |
DL TOTAL (I) | 150 836.00 | 140 435.00 | | 150 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 914.00 | 16 869.00 | | 87 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 862.00 | 18 619.00 | | 123 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 195.00 | 31 268.00 | | 55 195.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 590.00 | 66 757.00 | | 280 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 426.00 | 207 191.00 | | 431 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 590.00 | 66 757.00 | | 280 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 172.00 | | -2 172.00 | -2 172.00 |
FG Production vendue services | 786 010.00 | | 786 010.00 | 786 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 838.00 | | 783 838.00 | 783 838.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 023.00 | 204.00 | | 7 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 204.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 023.00 | 1 146.00 | | -7 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 1 583.00 | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 894.00 | 436 643.00 | | 783 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 493.00 | 424 898.00 | | 743 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 401.00 | 11 744.00 | | 40 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 020.00 | | 1 195.00 | 96 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 89 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 19 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 071.00 | | 645.00 | 26 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 550.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 724.00 | 1 234.00 | 7 500.00 | 25 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 601.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 295.00 | 633.00 | 7 500.00 | 25 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 512.00 | 146 571.00 | 1 941.00 | 148 512.00 |
VW T.V.A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 676.00 | 192 676.00 | | 192 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |