| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 124.00 | 386.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 11 154.00 | 4 125.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 633.00 | 17 308.00 | 74 324.00 | 91 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 444.00 | 4 941.00 | 209 503.00 | 214 444.00 |
BZ Autres créances | 195 744.00 | | 195 744.00 | 195 744.00 |
CF Disponibilités | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 089.00 | 4 941.00 | 463 147.00 | 468 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 722.00 | 22 250.00 | 537 472.00 | 559 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 940.00 | 90 440.00 | | 82 940.00 |
DH Report à nouveau | 76 551.00 | 22 145.00 | | 76 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 784.00 | 84 406.00 | | 48 784.00 |
DL TOTAL (I) | 224 026.00 | 205 241.00 | | 224 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 87.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 278.00 | 14 562.00 | | 17 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391.00 | 6 552.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 054.00 | 190 657.00 | | 174 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 818.00 | 85 433.00 | | 88 818.00 |
EA Autres dettes | 30 894.00 | 6 007.00 | | 30 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 446.00 | 329 575.00 | | 313 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 472.00 | 534 817.00 | | 537 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 446.00 | 329 575.00 | | 313 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 935 425.00 | | 935 425.00 | 935 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 425.00 | | 935 425.00 | 935 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 975.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 975.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -975.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 367.00 | 14 208.00 | | -3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 109.00 | 1 048 530.00 | | 938 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 324.00 | 964 124.00 | | 889 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 784.00 | 84 406.00 | | 48 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 473.00 | | 3 237.00 | 92 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 91 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 20 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | | 3 224.00 | 21 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 13.00 | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 168.00 | 1 089.00 | 3 948.00 | 20 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138.00 | 1 089.00 | 3 948.00 | 19 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 209 009.00 | 209 009.00 | | 209 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 155.00 | 417 155.00 | | 417 155.00 |
VW T.V.A. | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |