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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 253.00 | 257.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 059.00 | 12 504.00 | 3 554.00 | 16 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 813.00 | 18 788.00 | 76 025.00 | 94 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 171.00 | 4 941.00 | 293 229.00 | 298 171.00 |
BZ Autres créances | 109 171.00 | | 109 171.00 | 109 171.00 |
CF Disponibilités | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 232.00 | 4 941.00 | 434 290.00 | 439 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 045.00 | 23 729.00 | 510 315.00 | 534 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
DH Report à nouveau | 95 336.00 | 76 551.00 | | 95 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 661.00 | 48 784.00 | | 41 661.00 |
DL TOTAL (I) | 235 687.00 | 224 026.00 | | 235 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 262.00 | 9.00 | | 10 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | 2 391.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 179 275.00 | | 163 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 784.00 | 88 818.00 | | 72 784.00 |
EA Autres dettes | 25 406.00 | 42 950.00 | | 25 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 628.00 | 313 446.00 | | 274 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 315.00 | 537 472.00 | | 510 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 628.00 | 315 837.00 | | 274 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 447.00 | | 1 006 447.00 | 1 006 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 447.00 | | 1 006 447.00 | 1 006 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 12 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 501.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 128.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 1 629.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -1 501.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | -3 367.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 877.00 | 938 109.00 | | 1 008 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 215.00 | 889 324.00 | | 967 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 661.00 | 48 784.00 | | 41 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 633.00 | | 3 912.00 | 91 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 94 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 21 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | | 1 511.00 | 20 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 401.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 309.00 | 1 880.00 | 400.00 | 17 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 1 880.00 | 400.00 | 16 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 291 878.00 | 291 878.00 | | 291 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 282.00 | 412 282.00 | | 412 282.00 |
VW T.V.A. | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 059.00 | 272 059.00 | | 272 059.00 |