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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 5 803.00 | 7 418.00 | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 285.00 | 15 191.00 | 37 094.00 | 52 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 790.00 | 22 025.00 | 133 765.00 | 155 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 050.00 | 13 969.00 | 618 082.00 | 632 050.00 |
BZ Autres créances | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
CF Disponibilités | 118 549.00 | | 118 549.00 | 118 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 932.00 | 13 969.00 | 914 964.00 | 928 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 722.00 | 35 993.00 | 1 048 729.00 | 1 084 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 940.00 | 82 940.00 | | 37 940.00 |
DH Report à nouveau | 136 997.00 | 95 336.00 | | 136 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 328.00 | 41 661.00 | | 66 328.00 |
DL TOTAL (I) | 302 015.00 | 235 688.00 | | 302 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 478.00 | 10 263.00 | | 252 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 815.00 | 2 569.00 | | 58 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 056.00 | 163 606.00 | | 224 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 382.00 | 72 784.00 | | 179 382.00 |
EA Autres dettes | 31 984.00 | 25 406.00 | | 31 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 714.00 | 274 628.00 | | 746 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 729.00 | 510 316.00 | | 1 048 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 805.00 | 274 628.00 | | 733 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 814.00 | | 62 089.00 | 94 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 155 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 65 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 558.00 | | 6 000.00 | 68 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | | 45 049.00 | 21 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | 11 040.00 | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 788.00 | 4 349.00 | 1 113.00 | 18 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 4 349.00 | 1 113.00 | 17 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 941.00 | 13 969.00 | 4 941.00 | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941.00 | 13 969.00 | 4 941.00 | 4 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | 13 969.00 | 4 941.00 | 4 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 969.00 | 4 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 056.00 | 224 056.00 | | 224 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 615 553.00 | 615 553.00 | | 615 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VC Groupe et associés | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 004.00 | 233 004.00 | | 233 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 474.00 | 6 565.00 | 12 909.00 | 19 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 016.00 | | | 253 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 171.00 | 804 171.00 | | 804 171.00 |
VW T.V.A. | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 899.00 | 674 990.00 | 12 909.00 | 687 899.00 |