| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 180.00 | 78 026.00 | 18 154.00 | 96 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 653.00 | 56 693.00 | 37 960.00 | 94 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 340.00 | 134 719.00 | 405 621.00 | 540 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 094.00 | | 155 094.00 | 155 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CF Disponibilités | 127 798.00 | | 127 798.00 | 127 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 337.00 | | 393 337.00 | 393 337.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 677.00 | 134 719.00 | 798 958.00 | 933 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 378 027.00 | 369 088.00 | | 378 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 307.00 | 8 939.00 | | 54 307.00 |
DL TOTAL (I) | 436 734.00 | 382 427.00 | | 436 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 760.00 | 74 666.00 | | 59 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743.00 | 53 698.00 | | 66 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 721.00 | 183 581.00 | | 205 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 224.00 | 326 945.00 | | 362 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 958.00 | 709 372.00 | | 798 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 792.00 | 267 185.00 | | 317 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 010 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 906.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 468.00 | -906.00 | | 46 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | -4 192.00 | | 36 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 019.00 | 1 842 882.00 | | 2 065 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 712.00 | 1 833 943.00 | | 2 010 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 306.00 | 8 938.00 | | 54 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 027.00 | 11 583.00 | | 44 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 534.00 | | 30 919.00 | 525 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 112.00 | 540 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 188.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 190 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 339.00 | | 30 419.00 | 161 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | 500.00 | 7 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 733.00 | 19 567.00 | 15 581.00 | 130 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 545.00 | 19 567.00 | 393.00 | 115 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 760.00 | 15 328.00 | 44 432.00 | 59 760.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 452.00 | 110 444.00 | 7 007.00 | 117 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 224.00 | 317 792.00 | 44 432.00 | 362 224.00 |