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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 313.00 | 85 303.00 | 26 010.00 | 111 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 746.00 | 69 065.00 | 27 680.00 | 96 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 926.00 | 154 368.00 | 403 558.00 | 557 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 414.00 | | 122 414.00 | 122 414.00 |
BZ Autres créances | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CF Disponibilités | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 739.00 | | 385 739.00 | 385 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 665.00 | 154 368.00 | 789 298.00 | 943 665.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 432 334.00 | 378 027.00 | | 432 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | 54 307.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 441 715.00 | 436 734.00 | | 441 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 432.00 | 59 760.00 | | 44 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 206.00 | 66 743.00 | | 53 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 945.00 | 205 721.00 | | 229 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 582.00 | 362 224.00 | | 347 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 298.00 | 798 958.00 | | 789 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 150.00 | 317 792.00 | | 303 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 100 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 649.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 36 648.00 | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 142.00 | 2 065 019.00 | | 2 125 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 161.00 | 2 010 712.00 | | 2 120 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 980.00 | 54 306.00 | | 4 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 309.00 | 44 027.00 | | 42 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 340.00 | | 17 586.00 | 540 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 833.00 | | 17 226.00 | 190 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | 360.00 | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 719.00 | 19 649.00 | | 134 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 719.00 | 19 649.00 | | 134 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 672.00 | 186 664.00 | 7 007.00 | 193 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 582.00 | 303 150.00 | | 347 582.00 |