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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 948.00 | 92 849.00 | 21 099.00 | 113 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 285.00 | 81 516.00 | 20 769.00 | 102 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 100.00 | 174 365.00 | 391 736.00 | 566 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
BZ Autres créances | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
CF Disponibilités | 168 095.00 | | 168 095.00 | 168 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 020.00 | | 546 020.00 | 546 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 121.00 | 174 365.00 | 937 756.00 | 1 112 121.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 437 315.00 | 432 334.00 | | 437 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 200.00 | 4 981.00 | | 68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 509 916.00 | 441 715.00 | | 509 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 669.00 | 44 432.00 | | 28 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 400.00 | 53 206.00 | | 47 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 772.00 | 229 945.00 | | 261 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 841.00 | 347 582.00 | | 427 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 756.00 | 789 298.00 | | 937 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 383.00 | 303 150.00 | | 415 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 240 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 997.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 3 623.00 | | 16 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 606.00 | 2 125 142.00 | | 2 311 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 405.00 | 2 120 161.00 | | 2 243 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 200.00 | 4 980.00 | | 68 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 143.00 | 42 309.00 | | 42 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 926.00 | | 8 174.00 | 557 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 059.00 | | 8 174.00 | 208 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 368.00 | 19 997.00 | | 154 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 368.00 | 19 997.00 | | 154 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 772.00 | 261 772.00 | | 261 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 669.00 | 16 211.00 | 12 458.00 | 28 669.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 999.00 | 243 992.00 | 7 007.00 | 250 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 841.00 | 415 383.00 | 12 458.00 | 427 841.00 |