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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 494.00 | 101 150.00 | 17 343.00 | 118 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 734.00 | 93 477.00 | 23 258.00 | 116 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 096.00 | 194 627.00 | 390 469.00 | 585 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
BZ Autres créances | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CF Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 163.00 | | 462 163.00 | 462 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 259.00 | 194 627.00 | 852 632.00 | 1 047 259.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 505 516.00 | 437 315.00 | | 505 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | 68 200.00 | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 549 925.00 | 509 916.00 | | 549 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 459.00 | 28 669.00 | | 12 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 932.00 | 47 400.00 | | 58 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 317.00 | 261 772.00 | | 186 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 707.00 | 427 841.00 | | 302 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 632.00 | 937 756.00 | | 852 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 707.00 | 415 383.00 | | 302 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 315 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 315 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 262.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | 55 700.00 | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 16 496.00 | | 12 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 554.00 | 2 311 606.00 | | 2 317 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 544.00 | 2 243 406.00 | | 2 277 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 009.00 | 68 200.00 | | 40 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 943.00 | 42 143.00 | | 45 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 100.00 | | 18 995.00 | 566 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 233.00 | | 18 995.00 | 216 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 365.00 | 20 262.00 | | 174 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 365.00 | 20 262.00 | | 174 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 132.00 | 243 132.00 | | 243 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 069.00 | 270 061.00 | 7 007.00 | 277 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 707.00 | 302 707.00 | | 302 707.00 |