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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 009.00 | 3 616.00 | 7 392.00 | 11 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 556.00 | 32 633.00 | 39 922.00 | 72 556.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 729.00 | 36 250.00 | 47 480.00 | 83 729.00 |
060 Stock marchandises | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 733.00 | 4 385.00 | 169 349.00 | 173 733.00 |
072 Créances – Autres | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
084 Disponibilités | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 123.00 | 4 385.00 | 310 739.00 | 315 123.00 |
110 Total général Actif | 398 853.00 | 40 634.00 | 358 218.00 | 398 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |